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AG真人登录|ribibi|绩优QDII基金重仓全球AI产业链 赛道进入“阿尔法
AG旗舰厅·(中国)国际厅智慧 2026-08-14
今年以来★◈★，全球AI产业迭代提速★◈★、业绩落地节奏加快★◈★，全球资本市场科技股强劲上涨★◈★。在此背景下★◈★，布局海外AI核心资产的QDII基金★◈★，凭借精准的赛道布局斩获超额收益★◈★。
多家机构认为★◈★，AI板块普涨的贝塔行情逐步落幕★◈★，市场投资逻辑切换★◈★，后市正式进入依托基本面精选个股★◈★、挖掘细分红利的“阿尔法时刻”★◈★。
公募排排网数据显示★◈★，截至2026年6月16日★◈★，同时满足近3年收益超过50%ribibi★◈★、平均最大回撤低于20%★◈★、2026年一季度末基金资产净值超过1亿元这三个条件的QDII基金(A类份额)★◈★，共有19只★◈★。
从持仓情况来看★◈★，这些绩优QDII基金普遍重仓AI产业链核心资产★◈★。例如★◈★：富国全球科技互联网股票(QDII)A（100055）一季度重点配置台积电（TSM）★◈★、英伟达（NVDA）★◈★、SK海力士（SKHY）★◈★、三星电子等AI算力龙头★◈★；鹏华港美互联网美元现汇（006792）布局台积电（TSM）AG真人登录★◈★、英伟达（NVDA）★◈★、闪迪（SNDK）★◈★、美光科技（MU）等AI硬件企业★◈★，同时持有阿里巴巴（BABA）★◈★、腾讯（K80700）等港股互联网龙头★◈★；嘉实全球价值股票(QDII)人民币（013328）则重点配置台积电（TSM）★◈★、英伟达（NVDA）★◈★、微软（MSFT）★◈★、苹果（AAPL）等全球科技龙头★◈★。
沪上一位基金分析人士表示★◈★，在全球AI资本开支持续扩大的背景下★◈★，半导体（881121）★◈★、算力基础设施及云计算（885362）产业链盈利能力不断提升★◈★，成为近年来QDII基金获取超额收益的重要来源★◈★。
展望后市★◈★，多家机构认为AG真人登录★◈★，AI产业长期成长逻辑依然坚实ribibi★◈★，行业发展空间并未见顶★◈★，但经过前期一轮普涨行情后★◈★，投资难度显著增加AG真人登录★◈★，赛道行情正式迎来分水岭★◈★。
高盛（GS）在最新研报中表示★◈★，AI投资热潮仍未见顶★◈★，过去半年★◈★，市场对超大规模云厂商2026年资本开支的预期已上调近80%ribibi★◈★，持续带动半导体（881121）★◈★、云计算（885362）★◈★、服务器及数据中心产业链收入和利润增长★◈★。不过★◈★，与互联网泡沫时期不同AG真人登录★◈★，当前AI产业基本面依然强劲★◈★，但市场已提前计入较多未来收益ribibiAG真人登录★◈★，未来风险或与高利润率和高资本回报兑现程度有关★◈★。
宁涌富基金权益投资总监翁强表示★◈★，本轮科技行情以AI上游资本开支扩张为核心主线★◈★，在经历一轮系统性上涨后★◈★，板块结构性估值泡沫已较为明显★◈★，预计后续市场波动率将有所提升★◈★。但AI产业长期成长逻辑并未改变★◈★，投资正由贝塔驱动转向阿尔法驱动★◈★。
翁强认为★◈★，可关注供给格局清晰★◈★、需求增长能够传导至产品涨价★◈★、盈利改善确定性较高的细分领域★◈★。投资思路可借鉴新能源（850101）汽车产业链的发展路径ribibi★◈★，布局价格和盈利仍处于周期（883436）底部★◈★、具备向上弹性的环节★◈★，而非市场预期已较为充分★◈★、估值处于高位的热门方向ribibi★◈★。以新能源（850101）汽车产业链中的碳酸锂为例★◈★，当碳酸锂价格回落至7万元/吨左右的周期（883436）底部时★◈★，往往意味着风险收益比正在改善ribibiAG真人登录★◈★，这类处于产业周期（883436）底部启动阶段的机会更值得关注★◈★。
金鹰基金首席经济学家★◈★、权益研究部总经理杨刚表示★◈★，不妨采取均衡配置策略应对市场波动★◈★，中期持续关注科技产业趋势★◈★，以及能源（850101）★◈★、供应链安全等新的景气方向★◈★。随着半年报业绩验证窗口临近★◈★，投资者应规避高位高估值AG真人登录★◈★、缺乏业绩支撑的题材股ribibi★◈★，重点关注算力★◈★、半导体设备（884229）及材料等具备订单支撑★◈★、业绩兑现能力较强的科技细分方向★◈★。ag旗舰厅官方网站官网★◈★，AG8旗舰厅★◈★，AG旗舰★◈★，ag旗舰厅官网★◈★，数据中心★◈★，AG旗舰厅app★◈★，
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